Training Cashflow and Treasury Management  

Cashflow and Treasury Management merupakan pelatihan yang dirancang untuk pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan.

Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

Deskripsi Pelatihan 

Dalam Pelatihan ini peserta akan diberikan pemahaman secara komprehensif terkait Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow, Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management, Role Treasury & Cash Management, Profitabilitas vs. Liquiditas, Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver, Analisa dan Pengendalian Arus Kas, Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio, Cash Flow From Operation Analysis, Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas, Threshold Controls & Analysis, Pengendalian Arus Kas dengan Report, dll.

Materi Pelatihan 

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1. Role Treasury & Cash Management
   2. Profitabilitas vs. Liquiditas
   3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2. Cash Flow From Operation Analysis
   3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4. Threshold Controls & Analysis
   5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
   1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
   2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3. Template Perencanaan Cash Flow
   4. Periodic Rolling Forecast
   5. Short term planning
5. Cash dan Liquidity Management
   1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2. Teknik managing Liquidity Surpluses
   3. Teknik managing Liquidity Shortages
6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7. Langkah pencegahan Kecurangan Kas
   1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   2. Teknik Pencegahan
8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
   1. TREASURY RISKS
   2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3. Forward Hedge& Money Market Hedge
   4. Currency and Interest Swap
   5. Option & Future
   6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
   1. Debt Capacity
   2. Investing Excess Cash
   3. Borrowing For Cash Shortfalls
   4. Financing
10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
11. Studi kasus dan diskusi

Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

1. Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management perusahaan
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management dalam perusahaan
3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow perusahaan
4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan
6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow And Treasury Management

 

Baca juga :

https://takaartaguna.co.id/training-corporate-finance/

 

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I  Bandung	Minggu II  Jakarta	Minggu III  Bandung	MInggu IV  Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Instagram kami :

https://www.instagram.com/takaartaguna/

Views: 4