Training Risk Control pada Proses Clearing, Settlement, dan Rekonsiliasi

 

Deskripsi Pelatihan

Training Risk Control pada Proses Clearing, Settlement, dan Rekonsiliasi adalah program pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam mengendalikan risiko operasional, finansial, dan kepatuhan yang muncul dalam proses kliring (clearing), penyelesaian akhir transaksi (settlement), serta pencocokan dan penyesuaian data transaksi (rekonsiliasi). Dalam sistem pembayaran modern yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan infrastruktur keuangan nasional seperti Bank Indonesia dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), pengendalian risiko menjadi aspek krusial untuk menjaga stabilitas likuiditas, mencegah kesalahan transaksi, menghindari potensi fraud, serta memastikan akurasi pencatatan keuangan. Pelatihan ini menggabungkan aspek regulasi, tata kelola, pengendalian internal, serta praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan risiko proses clearing dan settlement. Program ini cocok untuk staf operasional perbankan, unit treasury, back office, risk management, audit internal, serta pengelola sistem pembayaran.

Materi Pelatihan

Fundamental Proses Clearing & Settlement

• Konsep clearing dan settlement dalam sistem pembayaran

• Mekanisme netting dan gross settlement

• Peran regulator dan bank sentral

• Alur transaksi dari front office ke back office

Risk Landscape dalam Clearing & Settlement

• Risiko operasional

• Risiko kredit dan counterparty

• Risiko likuiditas

• Risiko settlement failure

• Risiko sistem dan teknologi

• Risiko fraud & cyber risk

Risk Control Framework

• Internal Control Framework

• Three Lines of Defense

• Segregation of Duties (SoD)

• Maker-checker principle

• Limit management & authorization matrix

Pengendalian Risiko pada Proses Clearing

• Validasi data transaksi

• Cut-off time control

• Exception handling management

• Monitoring posisi likuiditas

• Escalation procedure

Pengendalian Risiko pada Proses Settlement

• Prefunding & collateral management

• Real-time monitoring

• Settlement finality

• Contingency funding plan

• Liquidity buffer management

Risk Control pada Rekonsiliasi

• Konsep rekonsiliasi internal dan eksternal

• Rekonsiliasi Nostro/Vostro

• Daily reconciliation control

• Suspense account monitoring

• Aging analysis dan dispute management

Fraud Prevention & Compliance

• Fraud red flags dalam settlement

• IT control & access management

• Audit trail & documentation

• Kepatuhan terhadap regulasi sistem pembayaran

 Studi Kasus & Simulasi

• Simulasi settlement gagal

• Kasus selisih rekonsiliasi besar

• Analisis kelemahan kontrol internal

• Penyusunan action plan perbaikan

 

Tujuan Pelatihan

1. Memahami alur proses clearing, settlement, dan rekonsiliasi secara menyeluruh.

2. Mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan proses transaksi.

3. Mengimplementasikan mekanisme risk control yang efektif.

4. Mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan selisih rekonsiliasi.

5. Memperkuat sistem pengendalian internal dan mitigasi fraud.

6. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi sistem pembayaran dan standar audit.

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Bulan	Minggu I Bali	Minggu II Jakarta	Minggu III Bandung	MInggu IV Yogyakarta
Januari	6-8	13-15	20-22	27-29
Februari	3-5	10-12	17-19	24-26
Maret	3-5	10-12	17-19	24-26
April	7-9	14-16	21-23	28-30
Mei	5-7	13-15	19-21	26-28
Juni	2-4	9-11	16-18	23-25
Juli	7-9	14-16	21-23	28-30
Agustus	4-6	11-13	18-20	25-27
September	1-3	8-10	15-17	22-24
Oktober	6-8	13-15	20-22	27-29
November	3-5	10-12	17-19	24-26
Desember	1-3	8-10	15-17	22-24

 

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 per orang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 per orang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 per orang

 

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

 

Baca juga : Training Manajemen Risiko Transaksi Massal pada Sistem Kliring Nasional

Instagram kami : https://www.instagram.com/takaartaguna/ 

Views: 1